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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 949.00 | 257 747.00 | 10 202.00 | 267 949.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 166.00 | 113 819.00 | 22 346.00 | 136 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 633.00 | 260 185.00 | 47 447.00 | 307 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 712.00 | 659 115.00 | 201 597.00 | 860 712.00 |
BT Marchandises | 3 996 564.00 | | 3 996 564.00 | 3 996 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 662.00 | 68 202.00 | 2 021 460.00 | 2 089 662.00 |
BZ Autres créances | 689 218.00 | | 689 218.00 | 689 218.00 |
CF Disponibilités | 639 717.00 | | 639 717.00 | 639 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 063.00 | | 1 412 063.00 | 1 412 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 225.00 | 68 202.00 | 8 759 023.00 | 8 827 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 398.00 | 727 317.00 | 8 961 081.00 | 9 688 398.00 |
CU Autres participations | 71 585.00 | 20 060.00 | 51 525.00 | 71 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 940.00 | 1 052 793.00 | | 1 123 940.00 |
DH Report à nouveau | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 253.00 | 71 147.00 | | 243 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 882.00 | 2 032 629.00 | | 2 275 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 461.00 | 18 346.00 | | 5 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 461.00 | 18 346.00 | | 5 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 169.00 | 3 247 507.00 | | 3 016 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 64 030.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 415.00 | 2 489 044.00 | | 2 313 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 986.00 | 611 071.00 | | 757 986.00 |
EA Autres dettes | 561 299.00 | 536 133.00 | | 561 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 852.00 | 6 947 786.00 | | 6 649 852.00 |
ED (V) | 29 886.00 | 54 932.00 | | 29 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 081.00 | 9 053 693.00 | | 8 961 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 852.00 | 6 947 786.00 | | 6 649 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016 169.00 | 3 247 507.00 | | 3 016 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 590.00 | | 31 186.00 | 875 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 063.00 | 860 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 346.00 | 274 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 717.00 | 451 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 257.00 | | 10 136.00 | 271 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 787.00 | | 21 032.00 | 468 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 546.00 | | 18.00 | 135 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 422.00 | 41 036.00 | 42 403.00 | 640 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 231.00 | 4 862.00 | 7 346.00 | 260 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 191.00 | 36 174.00 | 35 057.00 | 380 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 346.00 | 461.00 | 13 346.00 | 18 346.00 |
6T Sur comptes clients | 456 777.00 | 21 791.00 | 410 366.00 | 456 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 837.00 | 21 791.00 | 410 366.00 | 476 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 183.00 | 22 252.00 | 423 712.00 | 495 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 791.00 | 410 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | 13 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 415.00 | 2 313 415.00 | | 2 313 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 487.00 | 206 487.00 | | 206 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 299.00 | 561 299.00 | | 561 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 866.00 | | | 1 976 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
VB T. V. A. | 337 280.00 | | | 337 280.00 |
VC Groupe et associés | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016 169.00 | 3 016 169.00 | | 3 016 169.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VP Divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 063.00 | | | 1 412 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 310.00 | 4 190 944.00 | 61 366.00 | 4 252 310.00 |
VW T.V.A. | 379 772.00 | 379 772.00 | | 379 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 852.00 | 6 649 852.00 | | 6 649 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |