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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
AP Constructions | 1 736 592.00 | 1 736 592.00 | | 1 736 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 584.00 | 1 736 592.00 | 463 991.00 | 2 200 584.00 |
BZ Autres créances | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CF Disponibilités | 414 818.00 | | 414 818.00 | 414 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 055.00 | | 469 055.00 | 469 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 639.00 | 1 736 592.00 | 933 047.00 | 2 669 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | 405.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 150 190.00 | 139 184.00 | | 150 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 784.00 | 104 874.00 | | 136 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 784.00 | 104 874.00 | | 136 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 231.00 | | | 583 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 064.00 | 34 343.00 | | 61 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 072.00 | 43 930.00 | | 646 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 047.00 | 287 989.00 | | 933 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 949.00 | |
GE Autres charges | | | 384 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 540.00 | 389 658.00 | | 395 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 129.00 | 389 252.00 | | 384 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | 405.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 004.00 | | 340 579.00 | 1 860 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 004.00 | | 340 579.00 | 1 860 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 592.00 | | | 1 736 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 592.00 | | | 1 736 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 874.00 | 72 585.00 | 40 674.00 | 104 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 874.00 | 72 585.00 | 40 674.00 | 104 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 585.00 | 40 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 072.00 | 62 841.00 | | 646 072.00 |