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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 1 993.00 | 90.00 | 2 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
AN Terrains | 1 205.00 | 394.00 | 810.00 | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 942.00 | 70 789.00 | 48 153.00 | 118 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 712.00 | 63 410.00 | 140 302.00 | 203 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 648.00 | 137 519.00 | 250 128.00 | 387 648.00 |
BT Marchandises | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 777.00 | 137 519.00 | 322 257.00 | 459 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 247.00 | | | -178 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 492.00 | | | -94 492.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | -262 700.00 | | | -262 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 958.00 | | | 584 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 257.00 | | | 322 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 524.00 | | | 391 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
FG Production vendue services | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 315.00 | | 365 315.00 | 365 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 252.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 858.00 | | | 368 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 351.00 | | | 463 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 492.00 | | | -94 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 649.00 | | | 387 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 861.00 | | | 323 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 267.00 | 34 253.00 | | 103 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 576.00 | 417.00 | | 1 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | 33 836.00 | | 100 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | 211.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 211.00 | 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 628.00 | 37 444.00 | 128 732.00 | 230 628.00 |
VI Groupe et associés | 330 233.00 | 330 233.00 | | 330 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VP Divers | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 708.00 | 391 524.00 | 128 732.00 | 584 708.00 |