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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 32 528.00 | 1 678.00 | 30 850.00 | 32 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 265.00 | 31 301.00 | 29 964.00 | 61 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 468.00 | 144 027.00 | 336 441.00 | 480 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 933.00 | 177 006.00 | 555 927.00 | 732 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 410.00 | | 254 410.00 | 254 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 614.00 | 8 744.00 | 29 869.00 | 38 614.00 |
BZ Autres créances | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 379 605.00 | | 379 605.00 | 379 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 689.00 | 8 744.00 | 911 944.00 | 920 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 622.00 | 185 750.00 | 1 467 871.00 | 1 653 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
CU Autres participations | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 358.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | 82 798.00 | | 299 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 075.00 | 219 343.00 | | 106 075.00 |
DL TOTAL (I) | 482 575.00 | 376 500.00 | | 482 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 481.00 | 219 565.00 | | 194 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 811.00 | 94 124.00 | | 140 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 479.00 | 438 086.00 | | 518 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 685.00 | 146 342.00 | | 93 685.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 18 401.00 | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 60 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 296.00 | 976 519.00 | | 985 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 871.00 | 1 353 019.00 | | 1 467 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 933.00 | 746 218.00 | | 816 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 013 627.00 | | 7 013 627.00 | 7 013 627.00 |
FG Production vendue services | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 795.00 | | 7 019 795.00 | 7 019 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 828 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 4 613.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 5 413.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 122.00 | 5 649.00 | | 20 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 122.00 | 7 142.00 | | 20 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 605.00 | -1 729.00 | | -18 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | 86 704.00 | | 26 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 015.00 | 6 555 850.00 | | 7 118 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 939.00 | 6 336 506.00 | | 7 011 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 075.00 | 219 343.00 | | 106 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 931.00 | | 57 002.00 | 675 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 092.00 | | 43 303.00 | 534 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 838.00 | | 13 700.00 | 126 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 880.00 | 58 126.00 | | 118 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 880.00 | 58 126.00 | | 118 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 067.00 | | 1 322.00 | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 067.00 | | 1 322.00 | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | | 1 322.00 | 10 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 480.00 | 518 480.00 | | 518 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 186.00 | 25 823.00 | 110 383.00 | 194 186.00 |
VI Groupe et associés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
VP Divers | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 955.00 | 294 762.00 | 10 193.00 | 304 955.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 296.00 | 816 934.00 | 110 383.00 | 985 296.00 |