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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 083.00 | 5 416.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 780.00 | 4 083.00 | 86 696.00 | 90 780.00 |
060 Stock marchandises | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
084 Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
110 Total général Actif | 129 002.00 | 4 083.00 | 124 919.00 | 129 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
242 Autres charges externes. | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 376.00 | | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
252 Charges sociales | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |