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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 310.00 | 142 208.00 | 162 102.00 | 304 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
AP Constructions | 165 628.00 | 23 573.00 | 142 055.00 | 165 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 549.00 | 27 466.00 | 66 083.00 | 93 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 017.00 | 300 125.00 | 1 014 892.00 | 1 315 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 223.00 | 493 372.00 | 5 869 852.00 | 6 363 223.00 |
BT Marchandises | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 919.00 | 1 745.00 | 52 174.00 | 53 919.00 |
BZ Autres créances | 419 281.00 | | 419 281.00 | 419 281.00 |
CF Disponibilités | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 358.00 | 1 745.00 | 808 614.00 | 810 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 582.00 | 495 116.00 | 6 678 466.00 | 7 173 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 554.00 | | | -344 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 197.00 | | | 395 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 644.00 | | | 5 850 644.00 |
DP Provisions pour risques | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 884.00 | | | 613 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 775.00 | | | 815 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 466.00 | | | 6 678 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 775.00 | | | 815 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 786 454.00 | | 6 786 454.00 | 6 786 454.00 |
FG Production vendue services | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 058.00 | | 6 892 058.00 | 6 892 058.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 082.00 | | | -22 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 876.00 | | | 6 892 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 678.00 | | | 6 497 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 197.00 | | | 395 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 153.00 | | 19 070.00 | 6 344 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 310.00 | | | 304 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 363 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 243.00 | | 18 950.00 | 1 555 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 600.00 | | 120.00 | 84 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 213.00 | 227 159.00 | | 266 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 346.00 | 60 862.00 | | 81 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 867.00 | 166 297.00 | | 184 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 884.00 | 613 884.00 | | 613 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
VC Groupe et associés | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 907.00 | 489 187.00 | 84 720.00 | 573 907.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 775.00 | 815 775.00 | | 815 775.00 |