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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 224.00 | 2 020.00 | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 275 226.00 | 263 761.00 | 5 011 464.00 | 5 275 226.00 |
AN Terrains | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 2 910 452.00 | 114 594.00 | 2 795 858.00 | 2 910 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 293.00 | 201 323.00 | 5 568 971.00 | 5 770 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 209.00 | 5 267.00 | 60 942.00 | 66 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 969 953.00 | | 11 969 953.00 | 11 969 953.00 |
AX Avances et acomptes | 2 298 391.00 | | 2 298 391.00 | 2 298 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 433 100.00 | 585 170.00 | 28 847 930.00 | 29 433 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 912.00 | | 1 524 912.00 | 1 524 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 508 066.00 | | 4 508 066.00 | 4 508 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 581.00 | | 4 221 581.00 | 4 221 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 716.00 | | 7 437 716.00 | 7 437 716.00 |
BZ Autres créances | 2 447 415.00 | | 2 447 415.00 | 2 447 415.00 |
CF Disponibilités | 260 740.00 | | 260 740.00 | 260 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 548 653.00 | | 20 548 653.00 | 20 548 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 981 753.00 | 585 170.00 | 49 396 583.00 | 49 981 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 511.00 | | | -3 388 511.00 |
DL TOTAL (I) | 11 661 489.00 | | | 11 661 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 302 724.00 | | | 2 302 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302 724.00 | | | 2 302 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 437.00 | | | 17 307 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 487.00 | | | 690 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094.00 | | | 7 814 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321 327.00 | | | 4 321 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105.00 | | | 5 234 105.00 |
EA Autres dettes | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 432 370.00 | | | 35 432 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 583.00 | | | 49 396 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432 370.00 | | | 35 432 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 561.00 | | | 806 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 724 762.00 | 15 005 905.00 | 26 730 667.00 | 11 724 762.00 |
FG Production vendue services | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 752 840.00 | 15 005 905.00 | 26 758 745.00 | 11 752 840.00 |
FM Production stockée | | | 1 214 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 392 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 017 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 207 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 260.00 | | | 467 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 260.00 | | | 467 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 008.00 | | | 464 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 844.00 | | | -15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 663.00 | | | 28 859 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 174.00 | | | 32 248 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388 511.00 | | | -3 388 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 433 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 433 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 155 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 155 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 585 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321 184.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 395 326.00 | 92 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 395 326.00 | 92 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395 326.00 | 92 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 487.00 | 690 487.00 | | 690 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094.00 | 7 814 094.00 | | 7 814 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 873.00 | 1 660 873.00 | | 1 660 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 506.00 | 1 378 506.00 | | 1 378 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105.00 | 5 234 105.00 | | 5 234 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 437 716.00 | | | 7 437 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 2 223 689.00 | | | 2 223 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 561.00 | 806 561.00 | | 806 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 876.00 | 16 500 876.00 | | 16 500 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 600.00 | 1 262 600.00 | | 1 262 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 686.00 | 10 033 354.00 | 331.00 | 10 033 686.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 370.00 | 35 432 370.00 | | 35 432 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904 402.00 | | | 904 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385 119.00 | | | 1 385 119.00 |
ST Autres comptes | 2 461 185.00 | | | 2 461 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 349.00 | | | 226 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 957 962.00 | | | 2 957 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 806.00 | | | 465 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024 763.00 | | | 1 024 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 558.00 | | | 640 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924 575.00 | | | 1 924 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 496 421.00 | | | 7 496 421.00 |