| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 071.00 | 6 021.00 | 74 050.00 | 80 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 176.00 | 6 021.00 | 98 155.00 | 104 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
084 Disponibilités | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
110 Total général Actif | 206 098.00 | 6 021.00 | 200 078.00 | 206 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 117.00 | | | 338 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
230 Autres produits | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 988.00 | | | 357 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
252 Charges sociales | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 304.00 | | | 13 304.00 |