| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 034.00 | 98 649.00 | 15 385.00 | 114 034.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 1 454 090.00 | 1 406 674.00 | 47 416.00 | 1 454 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 833.00 | 206 198.00 | 9 634.00 | 215 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 615.00 | 409 142.00 | 265 473.00 | 674 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 215.00 | 3 220 663.00 | 2 078 551.00 | 5 299 215.00 |
BP En cours de production de services | 243 100.00 | 9 050.00 | 234 050.00 | 243 100.00 |
BT Marchandises | 6 021 294.00 | 1 967 985.00 | 4 053 308.00 | 6 021 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 129.00 | 85 800.00 | 2 460 329.00 | 2 546 129.00 |
BZ Autres créances | 262 514.00 | 10 410.00 | 252 104.00 | 262 514.00 |
CF Disponibilités | 430 391.00 | | 430 391.00 | 430 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 540.00 | | 550 540.00 | 550 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180 480.00 | 2 073 245.00 | 8 107 234.00 | 10 180 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 479 694.00 | 5 293 909.00 | 10 185 786.00 | 15 479 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 800 977.00 | 1 100 000.00 | 1 700 977.00 | 2 800 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 041 344.00 | 3 441 347.00 | | 3 041 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 017.00 | 555 744.00 | | 638 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | 1 197.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 758.00 | 5 098 288.00 | | 4 779 758.00 |
DP Provisions pour risques | 84 218.00 | 121 345.00 | | 84 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 787.00 | 40 374.00 | | 69 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 005.00 | 161 719.00 | | 154 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 024.00 | 1 273 838.00 | | 1 474 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 222.00 | 670 443.00 | | 629 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 670.00 | 3 577 562.00 | | 1 921 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 154.00 | 930 924.00 | | 892 154.00 |
EA Autres dettes | 98 864.00 | 35 150.00 | | 98 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 088.00 | 509 994.00 | | 236 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 022.00 | 6 997 910.00 | | 5 252 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 786.00 | 12 257 917.00 | | 10 185 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 915.00 | 5 958 254.00 | | 4 112 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 004 967.00 | 1 297 065.00 | 18 302 032.00 | 17 004 967.00 |
FD Production vendue biens | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
FG Production vendue services | 939 623.00 | 137 353.00 | 1 076 976.00 | 939 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 981 349.00 | 1 434 418.00 | 19 415 767.00 | 17 981 349.00 |
FM Production stockée | | | 39 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 526 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 351 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 758 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 020.00 | 22 738.00 | | 53 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 057.00 | 2 692.00 | | 17 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 36 404.00 | | 6 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 231.00 | 39 096.00 | | 440 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 590.00 | 337.00 | | 456 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 421.00 | 14 924.00 | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 011.00 | 15 261.00 | | 463 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 780.00 | 23 835.00 | | -22 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 266.00 | 218 426.00 | | 230 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 123 386.00 | 20 217 274.00 | | 22 123 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 485 369.00 | 19 661 530.00 | | 21 485 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 017.00 | 555 744.00 | | 638 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 821.00 | 28 620.00 | | 15 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 031.00 | | 632 070.00 | 5 184 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 2 801 007.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 772.00 | 15 114.00 | 5 299 215.00 | 501 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 15 114.00 | 2 344 537.00 | 1 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 610.00 | | 9 060.00 | 144 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 414.00 | | 123 010.00 | 2 238 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 007.00 | | 500 000.00 | 2 801 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 718.00 | 105 639.00 | 8 693.00 | 2 023 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 079.00 | 8 570.00 | | 90 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 638.00 | 97 069.00 | 8 693.00 | 1 933 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 719.00 | 151 824.00 | 159 538.00 | 161 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 855 944.00 | 1 977 035.00 | 1 855 944.00 | 1 855 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 85 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 000.00 | | 416 590.00 | 427 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382 944.00 | 2 062 835.00 | 2 272 534.00 | 3 382 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 663.00 | 2 214 659.00 | 2 432 072.00 | 3 544 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214 660.00 | 2 015 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 670.00 | 1 921 670.00 | | 1 921 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 485.00 | 246 485.00 | | 246 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 129.00 | | | 2 546 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 554.00 | 327 447.00 | 1 131 569.00 | 1 466 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 908.00 | | | 297 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 796.00 | | | 196 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 540.00 | | | 550 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 214.00 | 3 359 214.00 | | 3 359 214.00 |
VW T.V.A. | 375 932.00 | 375 932.00 | | 375 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 800.00 | 3 483 693.00 | 1 131 569.00 | 4 622 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |