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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AP Constructions | 19 454.00 | 15 108.00 | 4 346.00 | 19 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 559.00 | 1 042 499.00 | 381 060.00 | 1 423 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 541.00 | 642 080.00 | 245 461.00 | 887 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 026.00 | 1 752 022.00 | 671 003.00 | 2 423 026.00 |
BT Marchandises | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 371.00 | 168 010.00 | 808 361.00 | 976 371.00 |
BZ Autres créances | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 288.00 | 168 010.00 | 968 278.00 | 1 136 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 314.00 | 1 920 032.00 | 1 639 281.00 | 3 559 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 265 704.00 | 256 880.00 | | 265 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 8 824.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 456 404.00 | 437 209.00 | | 456 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 835.00 | 690 931.00 | | 732 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | 20 671.00 | | 13 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 369.00 | 378 999.00 | | 364 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | 58 726.00 | | 55 833.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 1 997.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 877.00 | 1 151 325.00 | | 1 172 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 281.00 | 1 588 534.00 | | 1 639 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 024.00 | 746 733.00 | | 807 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 824.00 | 74 170.00 | | 144 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 172.00 | | 218 853.00 | 2 204 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 264.00 | | 218 741.00 | 2 156 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | 112.00 | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 361.00 | 272 661.00 | | 1 479 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 478.00 | 272 661.00 | | 1 471 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 629.00 | 23 353.00 | 9 972.00 | 154 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 629.00 | 23 353.00 | 9 972.00 | 154 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 629.00 | 33 353.00 | 9 972.00 | 154 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 353.00 | 9 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 369.00 | 364 369.00 | | 364 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 672 282.00 | | | 672 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 089.00 | | | 304 089.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 010.00 | 222 157.00 | 355 967.00 | 588 010.00 |
VI Groupe et associés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 723.00 | | | 224 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VP Divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 169.00 | 1 089 169.00 | | 1 089 169.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 877.00 | 807 024.00 | 355 967.00 | 1 172 877.00 |