| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
AN Terrains | 56 839.00 | 21 287.00 | 35 551.00 | 56 839.00 |
AP Constructions | 998 455.00 | 918 931.00 | 79 524.00 | 998 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701 669.00 | 2 795 994.00 | 905 674.00 | 3 701 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 57 848.00 | 6 027.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 751.00 | 3 810 761.00 | 1 061 990.00 | 4 872 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 339.00 | | 338 339.00 | 338 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
BZ Autres créances | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CF Disponibilités | 338 268.00 | | 338 268.00 | 338 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 788.00 | | 1 105 788.00 | 1 105 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 540.00 | 3 810 761.00 | 2 167 778.00 | 5 978 540.00 |
CU Autres participations | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 645.00 | 279 645.00 | | 279 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
DG Autres réserves | 506 599.00 | 456 001.00 | | 506 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 050.00 | 70 731.00 | | -31 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 848.00 | 639 750.00 | | 543 848.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 327 007.00 | 1 518 249.00 | | 1 327 007.00 |
DP Provisions pour risques | 43 832.00 | 64 450.00 | | 43 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 832.00 | 64 450.00 | | 43 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 603.00 | 352 344.00 | | 166 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | 6 114.00 | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 176.00 | 257 590.00 | | 384 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 512.00 | 164 642.00 | | 201 512.00 |
EA Autres dettes | 24 068.00 | 5 672.00 | | 24 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299.00 | 10 671.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 939.00 | 797 035.00 | | 796 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 778.00 | 2 379 735.00 | | 2 167 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 871.00 | 630 589.00 | | 690 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 060 733.00 | | 2 060 733.00 | 2 060 733.00 |
FG Production vendue services | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 448.00 | | 2 075 448.00 | 2 075 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | 9 977.00 | | 6 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 901.00 | 101 258.00 | | 95 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 774.00 | 43 856.00 | | 64 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 616.00 | 155 092.00 | | 167 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 21 856.00 | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 111 066.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 397.00 | 44 026.00 | | 162 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 479.00 | 2 598 385.00 | | 2 339 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 529.00 | 2 527 654.00 | | 2 370 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 050.00 | 70 731.00 | | -31 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 548.00 | 49 107.00 | | 67 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 239.00 | | 29 512.00 | 4 843 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 872 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 327.00 | | 29 512.00 | 4 791 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 497.00 | 147 264.00 | | 3 663 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 798.00 | 147 264.00 | | 3 646 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 176.00 | 384 176.00 | | 384 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 603.00 | 60 535.00 | 106 067.00 | 166 603.00 |
VI Groupe et associés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 180.00 | 429 180.00 | | 429 180.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 939.00 | 690 871.00 | 106 067.00 | 796 939.00 |