| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 346 217.00 | | 346 217.00 | 346 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 829.00 | 67 130.00 | 14 699.00 | 81 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 625.00 | 270 955.00 | 106 671.00 | 377 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 686.00 | 343 740.00 | 469 947.00 | 813 686.00 |
BT Marchandises | 178 744.00 | 20 127.00 | 158 617.00 | 178 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 159.00 | 20 127.00 | 227 033.00 | 247 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 845.00 | 363 866.00 | 696 979.00 | 1 060 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 369 028.00 | 392 328.00 | | 369 028.00 |
DH Report à nouveau | -104 832.00 | -93 981.00 | | -104 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 587.00 | -10 851.00 | | -23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 282 532.00 | 329 419.00 | | 282 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 297.00 | 112 330.00 | | 115 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 021.00 | 2 008.00 | | 214 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | 33 965.00 | | 27 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | 40 502.00 | | 37 104.00 |
EA Autres dettes | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 447.00 | 189 973.00 | | 414 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 979.00 | 519 393.00 | | 696 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 637.00 | | | 649 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 236.00 | | | 514 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 198.00 | 38 299.00 | 60 758.00 | 366 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | 789.00 | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 754.00 | 38 299.00 | 59 969.00 | 359 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 889.00 | 23 841.00 | 113 095.00 | 213 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 689.00 | 24 708.00 | 83 024.00 | 114 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VP Divers | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 653.00 | 49 335.00 | 2 318.00 | 51 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 447.00 | 134 418.00 | 196 120.00 | 414 447.00 |