| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 459 562.00 | 102 346.00 | 1 357 216.00 | 1 459 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 592.00 | 471 689.00 | 125 903.00 | 597 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 707.00 | 236 526.00 | 345 181.00 | 581 707.00 |
AX Avances et acomptes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601 691.00 | | 1 601 691.00 | 1 601 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 917.00 | 810 562.00 | 3 623 355.00 | 4 433 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 741.00 | | 229 741.00 | 229 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 483.00 | | 223 483.00 | 223 483.00 |
BT Marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 924.00 | | 305 924.00 | 305 924.00 |
BZ Autres créances | 2 440 340.00 | | 2 440 340.00 | 2 440 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 658.00 | | 550 658.00 | 550 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 645.00 | | 3 869 645.00 | 3 869 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 561.00 | 810 562.00 | 7 493 000.00 | 8 303 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 942 900.00 | | | 942 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 322.00 | | | 523 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840 041.00 | | | 840 041.00 |
DK Provisions réglementées | 311 073.00 | | | 311 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 336.00 | | | 2 726 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 330.00 | | | 3 442 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 108.00 | | | 934 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 664.00 | | | 4 766 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 000.00 | | | 7 493 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 454.00 | | | 4 404 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 313.00 | | 1 722 313.00 | 1 722 313.00 |
FG Production vendue services | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 434.00 | | 1 948 434.00 | 1 948 434.00 |
FM Production stockée | | | 38 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 281.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 127.00 | | | 2 168 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 805.00 | | | 1 644 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 322.00 | | | 523 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 423.00 | 1 558 000.00 | 4 493.00 | 2 871 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 433 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 688.00 | 6 309.00 | 4 493.00 | 2 775 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 551 691.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 280.00 | 73 281.00 | | 737 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 280.00 | 73 281.00 | | 737 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 103.00 | 35 770.00 | 3 801.00 | 279 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 103.00 | 35 770.00 | 3 801.00 | 279 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 770.00 | 3 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 488.00 | 290 488.00 | | 290 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601 691.00 | | 1 601 691.00 | 1 601 691.00 |
UX Autres créances clients | 305 924.00 | 305 924.00 | | 305 924.00 |
VB T. V. A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 330.00 | 3 080 130.00 | 362 199.00 | 3 442 330.00 |
VI Groupe et associés | 903 608.00 | 903 608.00 | | 903 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 523.00 | 2 405 523.00 | | 2 405 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 381.00 | 2 763 690.00 | 1 601 691.00 | 4 365 381.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 664.00 | 4 404 464.00 | 362 199.00 | 4 766 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
ST Autres comptes | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 644.00 | | | 388 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 186.00 | | | 654 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |