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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4 571.00 | 2 129.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 48 403.00 | 38 030.00 | 86 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 153.00 | 52 974.00 | 40 179.00 | 93 153.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 030.00 | 368.00 | 110 662.00 | 111 030.00 |
CF Disponibilités | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 025.00 | 368.00 | 179 657.00 | 180 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 178.00 | 53 342.00 | 219 836.00 | 273 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 34 489.00 | 76 995.00 | | 34 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 370.00 | 71 424.00 | | 56 370.00 |
DL TOTAL (I) | 103 672.00 | 161 232.00 | | 103 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | 31 908.00 | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 6 858.00 | | 43 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 15 181.00 | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | 43 923.00 | 2 339.00 | | 43 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 165.00 | 71 109.00 | | 116 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 836.00 | 232 341.00 | | 219 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
FG Production vendue services | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 866.00 | | 402 866.00 | 402 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 6 045.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -6 045.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 27 103.00 | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 337.00 | 400 914.00 | | 403 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 967.00 | 329 491.00 | | 346 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 370.00 | 71 424.00 | | 56 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 923.00 | | 35 779.00 | 75 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 93 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 86 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 2 750.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | | 33 029.00 | 71 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 368.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 368.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 197.00 | 47 177.00 | 20.00 | 47 197.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |