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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 2 317.00 | 2 562.00 | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 344.00 | 647 561.00 | 196 784.00 | 844 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 053.00 | 20 835.00 | 12 218.00 | 33 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 004.00 | 670 713.00 | 229 291.00 | 900 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 537.00 | 12 859.00 | 392 678.00 | 405 537.00 |
BZ Autres créances | 273 640.00 | | 273 640.00 | 273 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 096.00 | 12 859.00 | 904 237.00 | 917 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 100.00 | 683 572.00 | 1 133 528.00 | 1 817 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 523 721.00 | | | 523 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
DL TOTAL (I) | 618 360.00 | | | 618 360.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
EA Autres dettes | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 168.00 | | | 500 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 528.00 | | | 1 133 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
FG Production vendue services | 1 023 460.00 | | 1 023 460.00 | 1 023 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 204.00 | | 1 052 204.00 | 1 052 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 178.00 | | | -17 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 735.00 | | | 1 182 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 608.00 | | | 1 103 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 092.00 | | 119 869.00 | 782 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 900 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 877 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 486.00 | | 119 869.00 | 759 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 839.00 | 94 831.00 | 1 957.00 | 577 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 212.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 733.00 | 94 620.00 | 1 957.00 | 575 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 859.00 | 5 000.00 | | 7 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | 5 000.00 | | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 20 000.00 | | 7 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 390 107.00 | | | 390 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VC Groupe et associés | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 310.00 | 24 895.00 | 48 416.00 | 73 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 068.00 | 687 088.00 | 19 980.00 | 707 068.00 |
VW T.V.A. | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 168.00 | 451 753.00 | 48 416.00 | 500 168.00 |