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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 28 932.00 | 385.00 | 29 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 817.00 | 28 932.00 | 885.00 | 29 817.00 |
BT Marchandises | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 839.00 | 28 932.00 | 158 907.00 | 187 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 394.00 | 39 513.00 | | 53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 61 778.00 | 47 898.00 | | 61 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497.00 | 24 424.00 | | 10 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 792.00 | 74 514.00 | | 38 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 24 646.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 4 791.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 128.00 | 128 375.00 | | 97 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 907.00 | 176 273.00 | | 158 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 562.00 | 117 878.00 | | 94 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 949.00 | 347 670.00 | 1 157 619.00 | 809 949.00 |
FG Production vendue services | 55 439.00 | 45 690.00 | 101 129.00 | 55 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 388.00 | 393 360.00 | 1 258 747.00 | 865 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 1 932.00 | | 1 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 704.00 | 21 679.00 | | 25 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 409.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 409.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -409.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 084.00 | 1 115 242.00 | | 1 260 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 690.00 | 1 075 729.00 | | 1 206 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 394.00 | 39 513.00 | | 53 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 547.00 | 385.00 | | 28 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | 385.00 | | 28 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 497.00 | 7 931.00 | 2 566.00 | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 819.00 | 47 319.00 | 500.00 | 47 819.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 128.00 | 94 562.00 | 2 566.00 | 97 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 5 083.00 | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 639.00 | 10 005.00 | | 16 639.00 |
ST Autres comptes | 235 367.00 | 172 237.00 | | 235 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 10 200.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 148.00 | 5 344.00 | | 6 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 2 343.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 566.00 | 7 426.00 | | 6 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 612.00 | 169 344.00 | | 173 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 351.00 | 195 798.00 | | 208 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 154.00 | 197 786.00 | | 267 154.00 |