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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
AP Constructions | 3 182 085.00 | 2 489 630.00 | 692 455.00 | 3 182 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 688.00 | 2 489 630.00 | 1 182 058.00 | 3 671 688.00 |
BZ Autres créances | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 857.00 | 2 489 630.00 | 1 395 227.00 | 3 884 857.00 |
CU Autres participations | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 619.00 | 51 374.00 | | 18 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 730.00 | 917 245.00 | | 978 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 349.00 | 1 122 619.00 | | 1 151 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 284.00 | 86 780.00 | | 199 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 8 546.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 20 909.00 | | 37 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 877.00 | 116 235.00 | | 243 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 227.00 | 1 238 855.00 | | 1 395 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 499.00 | | 200 189.00 | 3 471 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 387.00 | | 200 189.00 | 3 121 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 570.00 | 63 060.00 | | 2 426 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 570.00 | 63 060.00 | | 2 426 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
VI Groupe et associés | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 877.00 | 156 437.00 | 87 440.00 | 243 877.00 |