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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 685.00 | 1 000.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 1 399.00 | 1 259.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 843.00 | 89 554.00 | 46 289.00 | 135 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 390.00 | 92 639.00 | 55 751.00 | 148 390.00 |
BN En cours de production de biens | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 462.00 | 6 515.00 | 179 947.00 | 186 462.00 |
BZ Autres créances | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CF Disponibilités | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 721.00 | 6 515.00 | 456 206.00 | 462 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 111.00 | 99 154.00 | 511 957.00 | 611 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 261 833.00 | 259 439.00 | | 261 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | 2 394.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 356 578.00 | 339 053.00 | | 356 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 967.00 | 15 449.00 | | 16 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 749.00 | 71 288.00 | | 68 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 11 518.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 41 407.00 | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 5 599.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 379.00 | 145 262.00 | | 155 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 957.00 | 484 315.00 | | 511 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 936.00 | 145 262.00 | | 144 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 504.00 | | 482 504.00 | 482 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 504.00 | | 482 504.00 | 482 504.00 |
FM Production stockée | | | -78 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 3 507.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 877.00 | 397 310.00 | | 414 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 353.00 | 394 916.00 | | 397 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525.00 | 2 394.00 | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 111.00 | | 46 823.00 | 123 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 544.00 | 148 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 544.00 | 138 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | 1 374.00 | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 596.00 | | 45 449.00 | 114 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 860.00 | 10 589.00 | 12 810.00 | 94 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 374.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 549.00 | 10 215.00 | 12 810.00 | 93 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 967.00 | 6 524.00 | 10 443.00 | 16 967.00 |
VI Groupe et associés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 568.00 | 264 568.00 | | 264 568.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 379.00 | 144 936.00 | 10 443.00 | 155 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 774.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | 7 965.00 | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 39 039.00 | 40 132.00 | | 39 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 165.00 | 49 721.00 | | 44 165.00 |
YT Sous‐traitance | 228 169.00 | 241 248.00 | | 228 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 700.00 | 5 583.00 | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 009.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 1 783.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 007.00 | 78 298.00 | | 94 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 750.00 | 63 423.00 | | 61 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 536.00 | 344 649.00 | | 324 536.00 |