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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 553.00 | 401 785.00 | 220 768.00 | 622 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 779.00 | 409 165.00 | 251 614.00 | 660 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 072.00 | 1 140.00 | 136 932.00 | 138 072.00 |
BZ Autres créances | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 279.00 | 1 140.00 | 254 139.00 | 255 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 059.00 | 410 305.00 | 505 753.00 | 916 059.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 131 603.00 | | | 131 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 753.00 | | | 505 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 574.00 | | | 250 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 276.00 | | | 528 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 434.00 | | | 497 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 938.00 | 84 227.00 | | 324 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 938.00 | 84 227.00 | | 324 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 404.00 | 57 828.00 | 123 576.00 | 181 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 688.00 | 190 588.00 | 100.00 | 190 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 150.00 | 250 574.00 | 123 576.00 | 374 150.00 |