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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 11 980.00 | 8 417.00 | 20 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 677.00 | 11 980.00 | 10 697.00 | 22 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 168.00 | 36 038.00 | 406 130.00 | 442 168.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 688.00 | 36 038.00 | 440 650.00 | 476 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 366.00 | 48 018.00 | 451 347.00 | 499 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 035.00 | -28 682.00 | | -27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 1 646.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 45 703.00 | 43 964.00 | | 45 703.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 1 189.00 | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 289.00 | 209 534.00 | | 158 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 90 618.00 | | 14 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 726.00 | 260 843.00 | | 222 726.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 392.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 644.00 | 575 977.00 | | 397 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 347.00 | 627 942.00 | | 451 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | 32 582.00 | 3 220.00 | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 32 582.00 | 3 220.00 | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 32 582.00 | 3 220.00 | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 726.00 | 222 726.00 | | 222 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 290.00 | 424 270.00 | 44 020.00 | 468 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |