| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 257.00 | 23 173.00 | 19 084.00 | 42 257.00 |
AP Constructions | 490 295.00 | 195 499.00 | 294 796.00 | 490 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 905.00 | 1 623 321.00 | 1 767 584.00 | 3 390 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 774.00 | 422 938.00 | 179 836.00 | 602 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 695.00 | 2 266 911.00 | 2 448 784.00 | 4 715 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 907.00 | 146 939.00 | 2 052 968.00 | 2 199 907.00 |
BZ Autres créances | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
CF Disponibilités | 798 526.00 | | 798 526.00 | 798 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 815.00 | 146 939.00 | 3 494 876.00 | 3 641 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 509.00 | 2 413 850.00 | 5 943 660.00 | 8 357 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 045.00 | 21 040.00 | | 27 045.00 |
DG Autres réserves | 1 396 575.00 | 1 282 482.00 | | 1 396 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 737.00 | 120 098.00 | | 189 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 357.00 | 1 923 620.00 | | 2 113 357.00 |
DP Provisions pour risques | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 566.00 | 1 568 791.00 | | 1 912 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 879.00 | 876 232.00 | | 1 157 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 628.00 | 716 945.00 | | 636 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 795.00 | 28 198.00 | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 50 654.00 | 56 102.00 | | 50 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 522.00 | 3 246 268.00 | | 3 768 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 660.00 | 5 169 887.00 | | 5 943 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 036.00 | 2 078 476.00 | | 1 424 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 428 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 456 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 781.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 426 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 387.00 | 355 850.00 | | 86 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 387.00 | 375 850.00 | | 86 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 168.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | 34 597.00 | | 4 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 45 890.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 774.00 | 329 960.00 | | 81 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 1 900.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 045.00 | 10 200 215.00 | | 9 646 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 308.00 | 10 080 117.00 | | 9 456 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 737.00 | 120 098.00 | | 189 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 735.00 | 60 573.00 | | 36 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 304.00 | | | 3 715 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 503.00 | | | 3 576 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 221.00 | 597 115.00 | 32 425.00 | 1 702 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 776.00 | 1 397.00 | | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 464.00 | 595 718.00 | 32 425.00 | 1 678 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 879.00 | 1 157 879.00 | | 1 157 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 907.00 | | | 2 199 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 566.00 | 488 530.00 | 1 357 603.00 | 1 912 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 010.00 | | | 807 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 551.00 | | | 413 551.00 |
VP Divers | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 690.00 | 2 507 843.00 | 352 848.00 | 2 860 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 522.00 | 2 344 486.00 | 1 357 603.00 | 3 768 522.00 |