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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 341.00 | 23 393.00 | 948.00 | 24 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 271.00 | 49 219.00 | 60 052.00 | 109 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 689.00 | 72 612.00 | 72 076.00 | 144 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 888.00 | | 1 120 888.00 | 1 120 888.00 |
BZ Autres créances | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CF Disponibilités | 394 267.00 | | 394 267.00 | 394 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 358.00 | | 1 653 358.00 | 1 653 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 047.00 | 72 612.00 | 1 725 434.00 | 1 798 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | 551 827.00 | 376 172.00 | | 551 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 872.00 | 175 655.00 | | 190 872.00 |
DL TOTAL (I) | 894 653.00 | 703 781.00 | | 894 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 124.00 | 569 513.00 | | 696 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 701.00 | 94 368.00 | | 122 701.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 9 748.00 | | 11 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 781.00 | 695 407.00 | | 830 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 434.00 | 1 399 188.00 | | 1 725 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 781.00 | 695 407.00 | | 830 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 956.00 | | 59 470.00 | 137 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 736.00 | 144 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 736.00 | 133 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 940.00 | | 59 410.00 | 126 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 60.00 | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 681.00 | 16 975.00 | 43 044.00 | 98 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 681.00 | 16 975.00 | 43 044.00 | 98 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 124.00 | 696 124.00 | | 696 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VP Divers | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 142.00 | 1 265 142.00 | | 1 265 142.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 782.00 | 830 782.00 | | 830 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |