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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 444.00 | 371 925.00 | 153 518.00 | 525 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 077.00 | 377 021.00 | 257 055.00 | 634 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
BZ Autres créances | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CF Disponibilités | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 741.00 | | 487 741.00 | 487 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 818.00 | 377 021.00 | 744 797.00 | 1 121 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 271 705.00 | 260 164.00 | | 271 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 090.00 | 51 541.00 | | 48 090.00 |
DL TOTAL (I) | 369 295.00 | 361 205.00 | | 369 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 730.00 | 78 556.00 | | 86 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 1 696.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 873.00 | 54 709.00 | | 72 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 037.00 | 203 820.00 | | 189 037.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | 66 781.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 502.00 | 405 561.00 | | 375 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 797.00 | 766 766.00 | | 744 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 594.00 | 299 358.00 | | 315 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 108.00 | 388 864.00 | 1 683 972.00 | 1 295 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 108.00 | 388 864.00 | 1 683 972.00 | 1 295 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 763.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | 5 013.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 5 777.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | 9 223.00 | | 8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 2 053.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 192.00 | 1 717 546.00 | | 1 729 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 651.00 | 1 682 536.00 | | 1 677 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 541.00 | 35 010.00 | | 51 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 895.00 | | 39 000.00 | 683 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 818.00 | 634 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 818.00 | 527 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 518.00 | | 39 000.00 | 577 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 139.00 | 71 452.00 | 85 570.00 | 391 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 299.00 | 71 452.00 | 85 570.00 | 388 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
VB T. V. A. | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 670.00 | 26 762.00 | 59 908.00 | 86 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VP Divers | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 631.00 | 338 185.00 | 3 446.00 | 341 631.00 |
VW T.V.A. | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 502.00 | 315 594.00 | 59 908.00 | 375 502.00 |