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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 679.00 | 80 391.00 | 5 287.00 | 85 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 071.00 | 10 866.00 | 198 204.00 | 209 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 569.00 | 91 258.00 | 210 310.00 | 301 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 408.00 | 10 114.00 | 292 293.00 | 302 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 856.00 | 39 104.00 | 610 752.00 | 649 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 464.00 | | 1 193 464.00 | 1 193 464.00 |
BZ Autres créances | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
CF Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 609.00 | 49 219.00 | 2 313 390.00 | 2 362 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 294.00 | 140 477.00 | 2 523 816.00 | 2 664 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 111.00 | 98 030.00 | | 11 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 713.00 | -86 919.00 | | 524 713.00 |
DL TOTAL (I) | 700 825.00 | 176 111.00 | | 700 825.00 |
DP Provisions pour risques | 115.00 | | | 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 078.00 | 500 088.00 | | 500 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 926.00 | 7 305.00 | | 25 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 282.00 | 536 267.00 | | 618 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 261.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 675 544.00 | 1 154 090.00 | | 675 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 875.00 | 2 198 013.00 | | 1 822 875.00 |
ED (V) | | 6 252.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 816.00 | 2 380 377.00 | | 2 523 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 949.00 | 2 190 707.00 | | 1 796 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 129.00 | 1 262 095.00 | 1 858 224.00 | 596 129.00 |
FG Production vendue services | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 873.00 | 1 262 095.00 | 1 861 968.00 | 599 873.00 |
FM Production stockée | | | -76 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | 45 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 708.00 | 25 386.00 | | 26 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 369 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 741.00 | 1 456 751.00 | | 1 819 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 028.00 | 1 543 670.00 | | 1 295 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 713.00 | -86 919.00 | | 524 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 542.00 | | 211 027.00 | 90 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 679.00 | | 209 072.00 | 85 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 1 955.00 | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 940.00 | 13 318.00 | | 77 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 940.00 | 13 318.00 | | 77 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 588.00 | 27 377.00 | 8 746.00 | 30 588.00 |
6T Sur comptes clients | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 387.00 | 27 377.00 | 27 545.00 | 49 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 387.00 | 27 492.00 | 27 545.00 | 49 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 377.00 | 27 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 282.00 | 618 282.00 | | 618 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | 1.00 | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 465.00 | | | 1 193 465.00 |
VB T. V. A. | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 078.00 | 500 078.00 | | 500 078.00 |
VI Groupe et associés | 581 468.00 | 581 468.00 | | 581 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 821.00 | 1 290 003.00 | 6 818.00 | 1 296 821.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 949.00 | 1 796 949.00 | | 1 796 949.00 |