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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 106.00 | 4 273.00 | 36 833.00 | 41 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 5 557.00 | 1 698.00 | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 446.00 | 70 026.00 | 10 419.00 | 80 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 669.00 | 79 857.00 | 61 811.00 | 141 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BT Marchandises | 267 145.00 | | 267 145.00 | 267 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | 10 919.00 | 11 306.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 924.00 | 10 919.00 | 361 004.00 | 371 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 593.00 | 90 777.00 | 422 815.00 | 513 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 976.00 | 245 134.00 | | 203 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 877.00 | -41 158.00 | | -46 877.00 |
DL TOTAL (I) | 173 599.00 | 220 477.00 | | 173 599.00 |
DP Provisions pour risques | 39.00 | 234.00 | | 39.00 |
DR TOTAL (IV) | 39.00 | 234.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 42 004.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 713.00 | 35 528.00 | | 32 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 837.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 150 818.00 | | 96 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 557.00 | 79 986.00 | | 84 557.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 4 491.00 | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | 2 264.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 177.00 | 315 932.00 | | 249 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 815.00 | 536 643.00 | | 422 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 416.00 | 315 094.00 | | 248 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 647.00 | | 44 423.00 | 98 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401.00 | | 141 669.00 | 1 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | | 87 702.00 | 1 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 43 316.00 | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | | 992.00 | 88 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 114.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 020.00 | 11 238.00 | 1 401.00 | 70 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 3 983.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 730.00 | 7 255.00 | 1 401.00 | 69 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234.00 | 39.00 | 234.00 | 234.00 |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 3 447.00 | 1 518.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 3 447.00 | 1 518.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 225.00 | 3 486.00 | 1 753.00 | 9 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 659.00 | 69 299.00 | 5 359.00 | 74 659.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 416.00 | 248 416.00 | | 248 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |