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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 18 087.00 | 8 952.00 | 27 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 039.00 | 18 087.00 | 8 952.00 | 27 039.00 |
060 Stock marchandises | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
110 Total général Actif | 145 695.00 | 18 087.00 | 127 608.00 | 145 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 003.00 | 32 261.00 | | 29 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 362.00 | 382 647.00 | | 332 362.00 |
230 Autres produits | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 580.00 | 414 908.00 | | 364 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 586.00 | 82 884.00 | | 84 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 267.00 | 6 630.00 | | -2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 133 806.00 | 169 659.00 | | 133 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 2 672.00 | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 053.00 | 96 085.00 | | 109 053.00 |
252 Charges sociales | 44 291.00 | 25 963.00 | | 44 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 143.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 287.00 | 384 035.00 | | 374 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 707.00 | 30 873.00 | | -9 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 621.00 | 631.00 | | -6 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | 30 242.00 | | 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 120.00 | | | 31 120.00 |