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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 6 394.00 | 1 541.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 176.00 | 237 584.00 | 94 592.00 | 332 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 331.00 | 245 197.00 | 106 134.00 | 351 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
BZ Autres créances | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CF Disponibilités | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 691.00 | | 413 691.00 | 413 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 022.00 | 245 197.00 | 519 824.00 | 765 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 601.00 | 209 040.00 | | 184 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | -24 440.00 | | -3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 189 002.00 | 192 985.00 | | 189 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 234.00 | 18 644.00 | | 68 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 686.00 | 113 581.00 | | 119 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 992.00 | 122 448.00 | | 134 992.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 822.00 | 260 433.00 | | 330 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 824.00 | 453 418.00 | | 519 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 204.00 | 253 653.00 | | 289 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 011.00 | | | 279 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 387.00 | 45 127.00 | 6 316.00 | 206 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 167.00 | 45 127.00 | 6 316.00 | 205 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 440.00 | | | 246 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 234.00 | 26 616.00 | 41 619.00 | 68 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VP Divers | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 693.00 | 307 693.00 | 10 000.00 | 317 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 822.00 | 289 204.00 | 41 619.00 | 330 822.00 |