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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 9 755.00 | 1 017.00 | 10 772.00 |
AH Fonds commercial | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 13 847.00 | 2 245.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 14 180.00 | 3 612.00 | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 332.00 | 37 087.00 | 5 245.00 | 42 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 450.00 | 74 869.00 | 28 580.00 | 103 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 658.00 | 37 229.00 | 947 429.00 | 984 658.00 |
BZ Autres créances | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CF Disponibilités | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 687.00 | 37 229.00 | 1 190 458.00 | 1 227 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 137.00 | 112 098.00 | 1 219 039.00 | 1 331 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 79 885.00 | 72 438.00 | | 79 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 852.00 | 125 790.00 | | 110 852.00 |
DL TOTAL (I) | 219 025.00 | 226 516.00 | | 219 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 146.00 | 16 169.00 | | 18 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 207.00 | 607 367.00 | | 466 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 432.00 | 381 729.00 | | 500 432.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | 7 470.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 014.00 | 1 012 734.00 | | 1 000 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 039.00 | 1 239 250.00 | | 1 219 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 014.00 | 1 012 734.00 | | 1 000 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 963.00 | | 5 978.00 | 98 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 103 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 76 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 821.00 | | 1 278.00 | 24 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 990.00 | | 3 720.00 | 73 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 980.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 148.00 | 10 058.00 | 1 336.00 | 66 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 942.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 335.00 | 9 116.00 | 1 336.00 | 57 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 275.00 | | 2 047.00 | 39 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 275.00 | | 2 047.00 | 39 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 275.00 | | 2 047.00 | 39 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 207.00 | 466 207.00 | | 466 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 984 658.00 | | | 984 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
VI Groupe et associés | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
VP Divers | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 083.00 | 1 130 083.00 | | 1 130 083.00 |
VW T.V.A. | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 014.00 | 1 000 014.00 | | 1 000 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 512.00 | 12 485.00 | | 23 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | 4 987.00 | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 85 107.00 | 86 443.00 | | 85 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 720.00 | 9 329.00 | | 14 720.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219 949.00 | 2 057 575.00 | | 2 219 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 524.00 | 10 207.00 | | 8 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 036.00 | 22 692.00 | | 32 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 184.00 | 672 976.00 | | 722 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 824.00 | 431 745.00 | | 455 824.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 938.00 | 2 158 333.00 | | 2 324 938.00 |