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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 203.00 | 27 388.00 | 814.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 298.00 | 8 040.00 | 17 258.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 476.00 | 35 428.00 | 56 047.00 | 91 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 640.00 | 35 428.00 | 88 212.00 | 123 640.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
DH Report à nouveau | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | -7 794.00 | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 37 478.00 | 32 047.00 | | 37 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 18 354.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | 12 080.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 7 167.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 3 707.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 733.00 | 41 308.00 | | 50 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 212.00 | 73 355.00 | | 88 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 941.00 | 39 422.00 | | 34 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 387.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 387.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 135.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | 252.00 | | 3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 344.00 | 101 172.00 | | 125 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 913.00 | 108 966.00 | | 119 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | -7 794.00 | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 235.00 | | 18 258.00 | 106 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 017.00 | 91 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 017.00 | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | | 18 258.00 | 68 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 802.00 | 5 139.00 | 31 512.00 | 61 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 802.00 | 5 139.00 | 31 512.00 | 61 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 679.00 | 3 887.00 | 15 792.00 | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 518.00 | 29 868.00 | 650.00 | 30 518.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 733.00 | 34 941.00 | 15 792.00 | 50 733.00 |