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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 035.00 | 7 274.00 | 761.00 | 8 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 491.00 | 36 124.00 | 62 367.00 | 98 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 026.00 | 43 398.00 | 125 628.00 | 169 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
084 Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
110 Total général Actif | 249 439.00 | 43 398.00 | 206 041.00 | 249 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 564.00 | 54 645.00 | | 47 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 496.00 | 291 504.00 | | 252 496.00 |
224 Production immobilisée | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 733.00 | | |
230 Autres produits | 9 748.00 | 7 592.00 | | 9 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 947.00 | 361 473.00 | | 319 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 891.00 | 94 978.00 | | 83 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | 263.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 84 461.00 | 100 585.00 | | 84 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 296.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 128.00 | 107 435.00 | | 97 128.00 |
252 Charges sociales | 14 803.00 | 19 681.00 | | 14 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | 5 872.00 | | 7 144.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 1 153.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 098.00 | 332 263.00 | | 290 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 850.00 | 29 210.00 | | 29 850.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 41.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 669.00 | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 153.00 | 25 499.00 | | 26 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |