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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 681 093.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 075 730.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 469 417.00 | 468 360.00 | | 469 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 539.00 | 1 057.00 | | -70 539.00 |
DL TOTAL (I) | 716 864.00 | 787 403.00 | | 716 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 31 897.00 | | 83 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 493.00 | 75 703.00 | | 181 493.00 |
EA Autres dettes | 80 802.00 | 33 926.00 | | 80 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 866.00 | 141 526.00 | | 358 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 730.00 | 928 929.00 | | 1 075 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 866.00 | 141 526.00 | | 358 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 874.00 | 222 515.00 | | 812 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 413.00 | 221 458.00 | | 883 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 539.00 | 1 057.00 | | -70 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 656.00 | | 10 001.00 | 45 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | | 9 800.00 | 36 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 201.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 2 611.00 | | 25 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 2 611.00 | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 356 442.00 | | | 356 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 712.00 | | | 599 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 219.00 | 1 046 753.00 | 15 466.00 | 1 062 219.00 |
VW T.V.A. | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 866.00 | 358 866.00 | | 358 866.00 |