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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 223.00 | 197 061.00 | 179 161.00 | 376 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 193.00 | 197 061.00 | 189 131.00 | 386 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
BZ Autres créances | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CF Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 566.00 | | 653 566.00 | 653 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 760.00 | 197 061.00 | 842 698.00 | 1 039 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 582.00 | 197 291.00 | | 174 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 425.00 | 12 380.00 | | 58 425.00 |
DL TOTAL (I) | 249 508.00 | 226 171.00 | | 249 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 743.00 | 97 878.00 | | 169 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 58.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | 101 406.00 | | 93 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 515.00 | 197 134.00 | | 241 515.00 |
EA Autres dettes | 87 720.00 | 73 066.00 | | 87 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 190.00 | 469 542.00 | | 593 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 698.00 | 695 713.00 | | 842 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 152.00 | 406 611.00 | | 487 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 942.00 | | 2 322 942.00 | 2 322 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 942.00 | | 2 322 942.00 | 2 322 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 569.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 050.00 | 500.00 | | 29 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 050.00 | 500.00 | | 29 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | 208.00 | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | 2 264.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 094.00 | 2 473.00 | | 18 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 955.00 | -1 973.00 | | 10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 447.00 | 1 862 191.00 | | 2 423 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 022.00 | 1 849 811.00 | | 2 365 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 425.00 | 12 379.00 | | 58 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 226.00 | 179 977.00 | | 239 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 504.00 | | 130 500.00 | 324 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 810.00 | 386 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 810.00 | 376 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 534.00 | | 130 500.00 | 314 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 962.00 | 75 569.00 | 58 470.00 | 179 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 962.00 | 75 569.00 | 58 470.00 | 179 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 489 224.00 | | | 489 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 743.00 | 63 705.00 | 106 038.00 | 169 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VP Divers | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 687.00 | 624 717.00 | 9 970.00 | 634 687.00 |
VW T.V.A. | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 190.00 | 487 152.00 | 106 038.00 | 593 190.00 |