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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 655.00 | 818.00 | 4 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 293.00 | 3 655.00 | 3 638.00 | 7 293.00 |
060 Stock marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
084 Disponibilités | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
110 Total général Actif | 84 042.00 | 3 655.00 | 80 387.00 | 84 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 586.00 | 5 546.00 | | 4 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 718.00 | 93 207.00 | | 99 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 401.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 805.00 | 102 153.00 | | 104 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 834.00 | 2 778.00 | | 4 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 605.00 | -426.00 | | 2 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 948.00 | 4 517.00 | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 33 472.00 | 37 217.00 | | 33 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 1 760.00 | | 2 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 307.00 | 42 215.00 | | 45 307.00 |
252 Charges sociales | 11 818.00 | 9 599.00 | | 11 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | 166.00 | | 237.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 576.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 410.00 | 98 401.00 | | 101 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | 3 752.00 | | 3 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 1 055.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 225.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 166.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 126.00 | 2 306.00 | | 2 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |