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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 536.00 | 104 180.00 | 4 356.00 | 108 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 465.00 | 99 031.00 | 86 434.00 | 185 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 268.00 | 242 961.00 | 145 307.00 | 388 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 724.00 | | 316 724.00 | 316 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 993.00 | 242 961.00 | 462 032.00 | 704 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
DH Report à nouveau | | 72 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | 37 685.00 | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 173 246.00 | 121 623.00 | | 173 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | 41 285.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 30 577.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 71 123.00 | | 75 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 551.00 | 50 731.00 | | 38 551.00 |
EA Autres dettes | 140 959.00 | 111 845.00 | | 140 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 786.00 | 305 559.00 | | 288 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 032.00 | 427 182.00 | | 462 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 352.00 | 288 675.00 | | 286 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FG Production vendue services | 716 950.00 | | 716 950.00 | 716 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 403.00 | | 733 403.00 | 733 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 29 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 10 939.00 | | 5 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 400.00 | 24 000.00 | | 29 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 8 125.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 10 105.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 907.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 519.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 426.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 8 678.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 5 361.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 531.00 | 804 945.00 | | 741 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 907.00 | 767 261.00 | | 689 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 623.00 | 37 685.00 | | 51 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 18 329.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 604.00 | | 36 664.00 | 351 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 489.00 | | 36 512.00 | 257 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 365.00 | | 152.00 | 54 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 334.00 | 29 627.00 | | 213 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 968.00 | 1 783.00 | | 37 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 367.00 | 27 844.00 | | 175 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 884.00 | 14 450.00 | 2 434.00 | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 822.00 | 136 472.00 | 4 350.00 | 140 822.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 786.00 | 286 352.00 | 2 434.00 | 288 786.00 |