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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 611.00 | | 2 496 611.00 | 2 496 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 108.00 | | 2 550 108.00 | 2 550 108.00 |
CU Autres participations | 2 496 611.00 | | 2 496 611.00 | 2 496 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DH Report à nouveau | -16 934.00 | | | -16 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 768.00 | | | -78 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 142.00 | | | 2 396 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 108.00 | | | 2 550 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 768.00 | | | -78 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |