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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 3 217.00 | 6 977.00 | 10 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 394.00 | 6 417.00 | 6 977.00 | 13 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
072 Créances – Autres | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
084 Disponibilités | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 589.00 | | 468 589.00 | 468 589.00 |
110 Total général Actif | 481 984.00 | 6 417.00 | 475 567.00 | 481 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 744 611.00 | 610 600.00 | | 744 611.00 |
222 Production stockée | -57 340.00 | 37 340.00 | | -57 340.00 |
230 Autres produits | 8 222.00 | 31.00 | | 8 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 493.00 | 647 972.00 | | 695 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 353.00 | 208 718.00 | | 253 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 860.00 | | |
242 Autres charges externes. | 230 239.00 | 267 659.00 | | 230 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 4 243.00 | | 4 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 896.00 | 89 544.00 | | 99 896.00 |
252 Charges sociales | 49 028.00 | 39 222.00 | | 49 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 576.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 674.00 | 609 101.00 | | 637 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 819.00 | 38 871.00 | | 57 819.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 47.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 437.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 564.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 5 407.00 | | 11 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 478.00 | 32 510.00 | | 46 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 922.00 | | | 148 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |