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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 533.00 | 53 886.00 | 2 647.00 | 56 533.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 333.00 | 53 886.00 | 178 447.00 | 232 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
110 Total général Actif | 234 954.00 | 53 886.00 | 181 068.00 | 234 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 645.00 | 60 405.00 | | 61 645.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 888.00 | 122 636.00 | | 120 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | 159.00 | | 85.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 1 147.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 254.00 | 184 347.00 | | 183 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 148.00 | 34 538.00 | | 35 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | -24.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 085.00 | 40 068.00 | | 39 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | 19.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 44 010.00 | 41 814.00 | | 44 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 2 709.00 | | 2 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 033.00 | 30 307.00 | | 33 033.00 |
252 Charges sociales | 10 180.00 | 14 080.00 | | 10 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | 9 815.00 | | 7 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 342.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 149.00 | 173 666.00 | | 176 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 104.00 | 10 681.00 | | 7 104.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 1 658.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 1 227.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | 7 796.00 | | 4 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 466.00 | | | 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |