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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
AP Constructions | 111 108.00 | 17 025.00 | 94 083.00 | 111 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 781.00 | 78 711.00 | 86 071.00 | 164 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 923.00 | 149 420.00 | 112 503.00 | 261 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 995.00 | 245 156.00 | 426 839.00 | 671 995.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 475 346.00 | | 475 346.00 | 475 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 106.00 | | 796 106.00 | 796 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 102.00 | 245 156.00 | 1 222 946.00 | 1 468 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 797.00 | | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 557 330.00 | | | 557 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
DL TOTAL (I) | 977 625.00 | | | 977 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 321.00 | | | 245 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 946.00 | | | 1 222 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 056.00 | | | 236 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
FG Production vendue services | 881 458.00 | | 881 458.00 | 881 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 609.00 | | 950 609.00 | 950 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 590.00 | | | 955 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 093.00 | | | 734 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 913.00 | | 37 673.00 | 635 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 671 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 537 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 731.00 | | 37 673.00 | 501 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 017.00 | 54 731.00 | 1 591.00 | 192 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 017.00 | 54 731.00 | 1 591.00 | 192 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 884.00 | 6 619.00 | 9 265.00 | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VP Divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 371.00 | 113 971.00 | 400.00 | 114 371.00 |
VW T.V.A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 321.00 | 236 056.00 | 9 265.00 | 245 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
ST Autres comptes | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 644.00 | | | 205 644.00 |