| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 64 492.00 | 8 701.00 | 73 194.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 613.00 | 64 492.00 | 99 120.00 | 163 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
110 Total général Actif | 194 583.00 | 64 492.00 | 130 090.00 | 194 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
224 Production immobilisée | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 080.00 | | | 269 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
252 Charges sociales | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
294 Charges financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |