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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 3 434.00 | 5 532.00 | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 46 792.00 | 20 667.00 | 26 126.00 | 46 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 284.00 | 1 613 270.00 | 714 014.00 | 2 327 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 215.00 | 1 370 993.00 | 849 223.00 | 2 220 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BF Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 078.00 | 3 008 363.00 | 1 707 715.00 | 4 716 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 371.00 | | 553 371.00 | 553 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 331.00 | 16 048.00 | 1 331 283.00 | 1 347 331.00 |
BZ Autres créances | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
CF Disponibilités | 1 225 624.00 | | 1 225 624.00 | 1 225 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 943.00 | 16 048.00 | 3 653 895.00 | 3 669 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 021.00 | 3 024 411.00 | 5 361 610.00 | 8 386 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 603.00 | 1 017 621.00 | | 1 279 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 765.00 | 261 982.00 | | 168 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DK Provisions réglementées | 141 517.00 | 190 336.00 | | 141 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 797.00 | 1 689 939.00 | | 1 812 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 898.00 | 643 986.00 | | 443 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 474.00 | 1 737 742.00 | | 1 582 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 139.00 | 307 655.00 | | 700 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 042.00 | 412 649.00 | | 537 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 104.00 | 19 628.00 | | 170 104.00 |
EA Autres dettes | 48 992.00 | 43 587.00 | | 48 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 649.00 | 3 165 248.00 | | 3 482 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 610.00 | 4 921 350.00 | | 5 361 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 065 395.00 | 58 937.00 | 7 124 332.00 | 7 065 395.00 |
FG Production vendue services | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 133.00 | 58 937.00 | 7 231 070.00 | 7 172 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | 7 215.00 | | 5 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | 17 000.00 | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 434.00 | 36 453.00 | | 70 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 527.00 | 60 668.00 | | 76 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 197.00 | 8 374.00 | | 233 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 616.00 | 27 655.00 | | 21 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 322.00 | 36 029.00 | | 289 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 795.00 | 24 639.00 | | -212 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 35 852.00 | | 22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 993.00 | 6 613 607.00 | | 7 338 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 228.00 | 6 351 625.00 | | 7 170 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 765.00 | 261 982.00 | | 168 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 443.00 | | 577 268.00 | 4 590 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 633.00 | 4 716 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 633.00 | 4 672 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | 5 631.00 | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 956.00 | | 568 804.00 | 4 554 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | 2 833.00 | 31 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 336.00 | 21 616.00 | 70 434.00 | 190 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
6T Sur comptes clients | 9 935.00 | 7 334.00 | 1 221.00 | 9 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 935.00 | 7 334.00 | 1 221.00 | 9 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 434.00 | 28 950.00 | 71 655.00 | 266 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 1 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 616.00 | 70 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 074.00 | 192 470.00 | 1 279 604.00 | 1 472 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 139.00 | 473 708.00 | 226 431.00 | 700 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 104.00 | 170 104.00 | | 170 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
UP Prêts | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 083.00 | | | 1 328 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VC Groupe et associés | 312 971.00 | | | 312 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 898.00 | 218 014.00 | 225 884.00 | 443 898.00 |
VI Groupe et associés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 164.00 | | | 355 164.00 |
VP Divers | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 521.00 | 1 874 934.00 | 24 587.00 | 1 899 521.00 |
VW T.V.A. | 287 444.00 | 287 444.00 | | 287 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 649.00 | 1 750 731.00 | 1 731 919.00 | 3 482 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |