| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 678.00 | 21 479.00 | 34 200.00 | 55 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 279.00 | 22 991.00 | 74 288.00 | 97 279.00 |
AX Avances et acomptes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 421.00 | 44 470.00 | 114 952.00 | 159 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 151.00 | 44 470.00 | 244 681.00 | 289 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 279.00 | 54 995.00 | | 88 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 199.00 | 33 284.00 | | -10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 83 581.00 | 93 779.00 | | 83 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 856.00 | 68 725.00 | | 79 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 14 198.00 | | 29 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 991.00 | 29 798.00 | | 37 991.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 5 634.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 100.00 | 123 271.00 | | 161 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 681.00 | 217 050.00 | | 244 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 794.00 | 69 272.00 | | 121 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 393.00 | | 396 393.00 | 396 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 393.00 | | 396 393.00 | 396 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 892.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 892.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 904.00 | -892.00 | | 10 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 461.00 | 375 749.00 | | 408 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 660.00 | 342 465.00 | | 418 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 199.00 | 33 284.00 | | -10 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 674.00 | 16 114.00 | | 29 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 464.00 | 35 158.00 | 39 306.00 | 74 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VP Divers | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 739.00 | 125 972.00 | 3 766.00 | 129 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 100.00 | 121 794.00 | 39 306.00 | 161 100.00 |