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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 843.00 | 6.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 546.00 | 28 199.00 | 2 347.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 9 567.00 | 2 147.00 | 11 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 367.00 | 39 609.00 | 168 757.00 | 208 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 419.00 | 5 270.00 | 12 149.00 | 17 419.00 |
BT Marchandises | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 412.00 | | 305 412.00 | 305 412.00 |
BZ Autres créances | 425 623.00 | | 425 623.00 | 425 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
CF Disponibilités | 178 854.00 | | 178 854.00 | 178 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 538.00 | 5 270.00 | 1 107 268.00 | 1 112 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 905.00 | 44 879.00 | 1 276 026.00 | 1 320 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 954.00 | 89 403.00 | | 113 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | 24 551.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 231 145.00 | 223 954.00 | | 231 145.00 |
DN Avances conditionnées | 43 382.00 | 34 629.00 | | 43 382.00 |
DO TOTAL (II) | 43 382.00 | 34 629.00 | | 43 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 269.00 | 20 483.00 | | 129 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 062.00 | 158 000.00 | | 349 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 608.00 | 40 289.00 | | 162 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 815.00 | 78 261.00 | | 159 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 498.00 | 297 034.00 | | 1 001 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 026.00 | 555 618.00 | | 1 276 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 341.00 | 129 148.00 | | 620 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 151.00 | | 163 415.00 | 45 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 545.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 208 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 024.00 | | 1 236.00 | 41 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 633.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 11 028.00 | | 28 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 616.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 10 412.00 | | 27 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 922.00 | 16 668.00 | 97 740.00 | 226 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 305 412.00 | | | 305 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 269.00 | 47 146.00 | 82 123.00 | 129 269.00 |
VI Groupe et associés | 122 140.00 | 33 360.00 | 88 780.00 | 122 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
VP Divers | 288 977.00 | | | 288 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 634.00 | 757 079.00 | 4 554.00 | 761 634.00 |
VW T.V.A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 498.00 | 620 341.00 | 268 643.00 | 1 001 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |