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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 670.00 | 354.00 | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 286.00 | 40 292.00 | 25 994.00 | 66 286.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 788.00 | 40 962.00 | 26 826.00 | 67 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
110 Total général Actif | 100 243.00 | 40 962.00 | 59 281.00 | 100 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
242 Autres charges externes. | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6.00 | | | 6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 605.00 | | | -11 605.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 655.00 | | | -11 655.00 |