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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 079.00 | 8 511.00 | 37 568.00 | 46 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 979.00 | 6 372.00 | 19 607.00 | 25 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 658.00 | 14 883.00 | 442 775.00 | 457 658.00 |
BT Marchandises | 175 778.00 | | 175 778.00 | 175 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | 468.00 | 5 564.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CF Disponibilités | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 427.00 | 468.00 | 459 960.00 | 460 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 085.00 | 15 350.00 | 902 735.00 | 918 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 170.00 | | | -46 170.00 |
DL TOTAL (I) | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 502.00 | | | 418 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 904.00 | | | 748 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 735.00 | | | 902 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 934.00 | | | 743 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 689.00 | 266 689.00 | | 266 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 418 202.00 | 418 202.00 | | 418 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 54 146.00 | 10 000.00 | 64 146.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 904.00 | 748 904.00 | | 748 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
ST Autres comptes | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
YT Sous‐traitance | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 102.00 | | | 155 102.00 |