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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 14 508.00 | 31 992.00 | 46 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 500.00 | 14 508.00 | 76 992.00 | 91 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
110 Total général Actif | 116 305.00 | 14 508.00 | 101 798.00 | 116 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 340.00 | 95 355.00 | | 101 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | | | 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 428.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 51.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 513.00 | 97 834.00 | | 101 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 029.00 | 22 827.00 | | 18 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 069.00 | -589.00 | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 32 954.00 | 34 619.00 | | 32 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 162.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 790.00 | 12 048.00 | | 10 790.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | 7 323.00 | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | 7 088.00 | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 377.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 163.00 | 85 855.00 | | 79 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 350.00 | 11 978.00 | | 22 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | 1 095.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 1 148.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 023.00 | 144.00 | | 3 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 1 728.00 | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 461.00 | 10 053.00 | | 16 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |