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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 452.00 | 427.00 | 7 878.00 |
AP Constructions | 705 398.00 | 396 118.00 | 309 280.00 | 705 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 223.00 | 202 378.00 | 67 845.00 | 270 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 443.00 | 122 461.00 | 5 982.00 | 128 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 306.00 | 768 409.00 | 415 897.00 | 1 184 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BN En cours de production de biens | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 413.00 | 8 045.00 | 328 368.00 | 336 413.00 |
BZ Autres créances | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CF Disponibilités | 465 085.00 | | 465 085.00 | 465 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 009.00 | 8 045.00 | 940 964.00 | 949 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 314.00 | 776 454.00 | 1 356 861.00 | 2 133 314.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 530.00 | 639 145.00 | | 625 530.00 |
DH Report à nouveau | | -58 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 735.00 | 69 577.00 | | 103 735.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 861.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 839 669.00 | 761 391.00 | | 839 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 621.00 | 4 857.00 | | 2 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 621.00 | 4 857.00 | | 2 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 354.00 | 266 417.00 | | 200 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 727.00 | 159 377.00 | | 120 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 278.00 | 151 671.00 | | 190 278.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 6 716.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 571.00 | 584 273.00 | | 514 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 861.00 | 1 350 521.00 | | 1 356 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 830.00 | 384 309.00 | | 368 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 751.00 | | 1 110 016.00 | 1 119 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 374.00 | 72 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 461.00 | 1 184 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 087.00 | 1 104 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 509.00 | | 794 641.00 | 1 039 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 364.00 | | 315 374.00 | 72 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 175.00 | 63 568.00 | 15 334.00 | 680 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 457.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 180.00 | 63 111.00 | 15 334.00 | 673 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | | 457.00 | 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 857.00 | | 2 236.00 | 4 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 8 045.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 718.00 | 8 045.00 | 2 693.00 | 45 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 045.00 | 2 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 965.00 | 54 224.00 | 145 741.00 | 199 965.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VP Divers | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 755.00 | 415 391.00 | 364.00 | 415 755.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 571.00 | 368 830.00 | 145 741.00 | 514 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 31.00 | | | 31.00 |