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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 352.00 | | 929 352.00 | 929 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 402.00 | 358 843.00 | 56 559.00 | 415 402.00 |
BF Prêts | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | 16 392.00 | 1 737.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 292.00 | 375 235.00 | 1 007 057.00 | 1 382 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 313 194.00 | | 313 194.00 | 313 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 106.00 | | 315 106.00 | 315 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 398.00 | 375 235.00 | 1 322 162.00 | 1 697 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
DG Autres réserves | 357 690.00 | | | 357 690.00 |
DH Report à nouveau | 224 105.00 | | | 224 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 648 544.00 | | | 648 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 609.00 | | | 405 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 118.00 | | | 671 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 162.00 | | | 1 322 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 041.00 | | 1 036 041.00 | 1 036 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 041.00 | | 1 036 041.00 | 1 036 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 173 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 067.00 | | | -39 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 696.00 | | | 1 060 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 574.00 | | | 1 058 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 524.00 | | 32 196.00 | 1 389 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 783.00 | 37 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 427.00 | 1 382 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 660.00 | 929 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 984.00 | 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 522.00 | | 25 490.00 | 911 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 804.00 | | 1 581.00 | 422 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 198.00 | | 5 124.00 | 55 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 504.00 | 22 322.00 | 8 984.00 | 345 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 504.00 | 22 322.00 | 8 984.00 | 345 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 163 920.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 087.00 | 756.00 | 5 343.00 | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 17 148.00 | 5 343.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 5 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 485.00 | 237 485.00 | | 237 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UP Prêts | 19 410.00 | 14 285.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
VC Groupe et associés | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
VI Groupe et associés | 401 630.00 | 401 630.00 | | 401 630.00 |
VP Divers | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 644.00 | 347 520.00 | 5 125.00 | 352 644.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 118.00 | 671 118.00 | | 671 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |