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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
AP Constructions | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 176.00 | 83 938.00 | 11 238.00 | 95 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 322.00 | 317 099.00 | 424 223.00 | 741 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
BZ Autres créances | 250 489.00 | | 250 489.00 | 250 489.00 |
CF Disponibilités | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 277.00 | | 437 277.00 | 437 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 598.00 | 317 099.00 | 861 500.00 | 1 178 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
DH Report à nouveau | -292.00 | | | -292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DL TOTAL (I) | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 500.00 | | | 861 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 393.00 | | 785 393.00 | 785 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 393.00 | | 785 393.00 | 785 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 409.00 | | | 827 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 549.00 | | | 777 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 932.00 | | 12 390.00 | 728 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 787.00 | | 12 390.00 | 332 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 643.00 | 7 456.00 | | 309 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 643.00 | 7 456.00 | | 309 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 027.00 | 387 640.00 | 387.00 | 388 027.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |