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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 445.00 | 11 934.00 | 17 511.00 | 29 445.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 297.00 | 315 169.00 | 44 128.00 | 359 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 857.00 | 171 816.00 | 89 041.00 | 260 857.00 |
BF Prêts | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 184.00 | 498 919.00 | 189 266.00 | 688 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
BN En cours de production de biens | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 701.00 | 469 431.00 | 1 130 269.00 | 1 599 701.00 |
BZ Autres créances | 2 025 422.00 | | 2 025 422.00 | 2 025 422.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 853.00 | 469 431.00 | 3 444 421.00 | 3 913 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 037.00 | 968 350.00 | 3 633 687.00 | 4 602 037.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 709.00 | | | 834 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 022.00 | | | 1 269 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 207.00 | | | 507 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 553.00 | | | 1 096 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 315.00 | | | 616 315.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 665.00 | | | 2 364 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 687.00 | | | 3 633 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 221.00 | | | 2 157 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 702.00 | | | 324 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 632 929.00 | 160 936.00 | 5 793 866.00 | 5 632 929.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 129.00 | 160 936.00 | 5 825 066.00 | 5 664 129.00 |
FM Production stockée | | | -12 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 199.00 | | | -158 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 232.00 | | | 5 839 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 920.00 | | | 5 624 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 262.00 | | 116 554.00 | 39 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 073.00 | 33 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 485.00 | 30 075.00 | 688 184.00 | 52 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | 6 002.00 | 620 154.00 | 52 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | 6 875.00 | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 022.00 | | 91 615.00 | 587 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 262.00 | | 18 060.00 | 29 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
6T Sur comptes clients | 318 707.00 | 150 724.00 | | 318 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 707.00 | 150 724.00 | | 318 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 964.00 | 150 724.00 | 257.00 | 318 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |