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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 268.00 | 55 093.00 | 2 175.00 | 57 268.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 615.00 | 48 116.00 | 14 499.00 | 62 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 527.00 | 1 754 825.00 | 263 702.00 | 2 018 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 334.00 | 309 793.00 | 32 541.00 | 342 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 897.00 | 2 167 828.00 | 347 069.00 | 2 514 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 554.00 | | 380 554.00 | 380 554.00 |
BN En cours de production de biens | 220 609.00 | | 220 609.00 | 220 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 806.00 | | 3 844 806.00 | 3 844 806.00 |
BZ Autres créances | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
CF Disponibilités | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 134.00 | | 4 890 134.00 | 4 890 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 031.00 | 2 167 828.00 | 5 237 203.00 | 7 405 031.00 |
CU Autres participations | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 209 078.00 | | | 209 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 192.00 | | | 493 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 451.00 | | | 3 295 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 349.00 | | | 1 070 349.00 |
EA Autres dettes | 148 974.00 | | | 148 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 125.00 | | | 5 028 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 203.00 | | | 5 237 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 259.00 | | | 4 879 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 505.00 | | 3 947 505.00 | 3 947 505.00 |
FG Production vendue services | 3 838 426.00 | | 3 838 426.00 | 3 838 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 932.00 | | 7 785 932.00 | 7 785 932.00 |
FM Production stockée | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 139.00 | | | 7 854 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 536.00 | | | 7 851 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 157.00 | | 206 101.00 | 2 472 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 362.00 | 2 514 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 362.00 | 2 423 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 768.00 | | 4 500.00 | 62 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 317.00 | | 184 520.00 | 2 402 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | 17 081.00 | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 255.00 | 96 934.00 | 163 362.00 | 2 234 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 768.00 | 2 325.00 | | 52 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 487.00 | 94 609.00 | 163 362.00 | 2 181 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 451.00 | 3 146 584.00 | 148 867.00 | 3 295 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 986.00 | 346 986.00 | | 346 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 366.00 | 468 366.00 | | 468 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 806.00 | | | 3 844 806.00 |
VB T. V. A. | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 192.00 | 493 192.00 | | 493 192.00 |
VI Groupe et associés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 614.00 | 4 171 372.00 | 241.00 | 4 171 614.00 |
VW T.V.A. | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 125.00 | 4 879 259.00 | 148 867.00 | 5 028 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |